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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 794.00 | 2 395.00 | 7 398.00 | 9 794.00 |
040 Immobilisations financières | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 816.00 | 2 395.00 | 156 421.00 | 158 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
072 Créances – Autres | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
084 Disponibilités | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 644.00 | | 33 644.00 | 33 644.00 |
110 Total général Actif | 192 460.00 | 2 395.00 | 190 064.00 | 192 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 874.00 | | | 108 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
230 Autres produits | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 968.00 | | | 141 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 263.00 | | | -4 263.00 |
242 Autres charges externes. | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
252 Charges sociales | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 791.00 | | | 132 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 817.00 | | | 158 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |