| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 607.00 | 1 981.00 | 8 625.00 | 10 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 097.00 | 3 471.00 | 8 625.00 | 12 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 063.00 | | 51 063.00 | 51 063.00 |
BN En cours de production de biens | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 350.00 | | 243 350.00 | 243 350.00 |
BT Marchandises | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247.00 | 168.00 | 2 078.00 | 2 247.00 |
BZ Autres créances | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
CF Disponibilités | 289 849.00 | | 289 849.00 | 289 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 544.00 | 168.00 | 604 375.00 | 604 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 641.00 | 3 640.00 | 613 001.00 | 616 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 600.00 | | | 257 600.00 |
DL TOTAL (I) | 258 100.00 | | | 258 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 144.00 | | | 148 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 732.00 | | | 144 732.00 |
EA Autres dettes | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 902.00 | | | 354 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 001.00 | | | 613 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 471.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 981.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 144.00 | 148 144.00 | | 148 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 731.00 | 144 731.00 | | 144 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 463.00 | 61 463.00 | | 61 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 338.00 | 354 338.00 | | 354 338.00 |