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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 510.00 | 9 047.00 | 15 463.00 | 24 510.00 |
AH Fonds commercial | 928 853.00 | | 928 853.00 | 928 853.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 694 970.00 | 42 938.00 | 652 032.00 | 694 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 612.00 | 13 241.00 | 29 371.00 | 42 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 772.00 | 64 283.00 | 885 489.00 | 949 772.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 715 716.00 | 129 509.00 | 2 586 207.00 | 2 715 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BT Marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
BZ Autres créances | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
CF Disponibilités | 525 631.00 | | 525 631.00 | 525 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 741.00 | | 609 741.00 | 609 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 457.00 | 129 509.00 | 3 195 948.00 | 3 325 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 711.00 | | | -245 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686.00 | -245 711.00 | | -686.00 |
DL TOTAL (I) | 338 603.00 | 339 289.00 | | 338 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 810.00 | 1 290 000.00 | | 1 297 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 650.00 | 1 305 682.00 | | 1 296 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 261.00 | 22 802.00 | | 27 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 915.00 | 250 277.00 | | 193 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 057.00 | 53 419.00 | | 39 057.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 345.00 | 2 922 179.00 | | 2 857 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 948.00 | 3 261 469.00 | | 3 195 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 920 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 920 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 210.00 | |
GE Autres charges | | | 67 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 734.00 | 517 294.00 | | 991 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 420.00 | 763 005.00 | | 992 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -686.00 | -245 711.00 | | -686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 996.00 | 961 391.00 | | 2 416 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 671.00 | 2 715 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662 671.00 | 1 762 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 333.00 | 3 030.00 | | 950 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 664.00 | 958 361.00 | | 1 466 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 299.00 | 98 210.00 | | 31 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | 4 982.00 | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 234.00 | 93 229.00 | | 27 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 296 650.00 | 11 650.00 | 1 285 000.00 | 1 296 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 915.00 | 193 915.00 | | 193 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 000.00 | | 839 435.00 | 1 290 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 537.00 | 77 537.00 | | 77 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 084.00 | 255 084.00 | 2 124 435.00 | 2 830 084.00 |