| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 162.00 | 89 587.00 | 212 575.00 | 302 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 288.00 | 11 260.00 | 80 028.00 | 91 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 058.00 | 100 847.00 | 504 211.00 | 605 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
BT Marchandises | 72 505.00 | | 72 505.00 | 72 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 238.00 | | 386 238.00 | 386 238.00 |
BZ Autres créances | 108 770.00 | | 108 770.00 | 108 770.00 |
CF Disponibilités | 120 425.00 | | 120 425.00 | 120 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 325.00 | | 729 325.00 | 729 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 383.00 | 100 847.00 | 1 233 536.00 | 1 334 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 330.00 | 1 476.00 | | 6 330.00 |
DL TOTAL (I) | 57 806.00 | 51 476.00 | | 57 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 192.00 | 523 592.00 | | 440 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 321.00 | 281 321.00 | | 381 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 106.00 | 134 026.00 | | 255 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 860.00 | 63 783.00 | | 93 860.00 |
EA Autres dettes | 5 252.00 | 2 250.00 | | 5 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 730.00 | 1 004 971.00 | | 1 175 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 536.00 | 1 056 447.00 | | 1 233 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 717.00 | | 653 717.00 | 653 717.00 |
FG Production vendue services | 548 326.00 | | 548 326.00 | 548 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 043.00 | | 1 202 043.00 | 1 202 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 389.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | 100 000.00 | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 260.00 | | 2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 364.00 | 653 806.00 | | 1 251 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 035.00 | 652 330.00 | | 1 245 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 330.00 | 1 476.00 | | 6 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 785.00 | | 50 273.00 | 554 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 177.00 | | 50 273.00 | 343 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 458.00 | 52 389.00 | | 48 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 458.00 | 52 389.00 | | 48 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 106.00 | 255 106.00 | | 255 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
UX Autres créances clients | 386 238.00 | 386 238.00 | | 386 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 192.00 | 125 572.00 | 314 620.00 | 440 192.00 |
VI Groupe et associés | 381 321.00 | 381 321.00 | | 381 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 625.00 | | | 85 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 086.00 | 501 478.00 | 11 608.00 | 513 086.00 |
VW T.V.A. | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 730.00 | 861 111.00 | 314 620.00 | 1 175 730.00 |