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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 914.00 | 2 990.00 | 2 924.00 | 5 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 749.00 | 28 252.00 | 102 497.00 | 130 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 110.00 | 31 242.00 | 128 868.00 | 160 110.00 |
BT Marchandises | 141 793.00 | | 141 793.00 | 141 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BZ Autres créances | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CF Disponibilités | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 736.00 | | 188 736.00 | 188 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 846.00 | 31 242.00 | 317 604.00 | 348 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 752.00 | 58 196.00 | | 83 752.00 |
DL TOTAL (I) | 144 948.00 | 61 196.00 | | 144 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 250.00 | 80 750.00 | | 58 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 499.00 | 72 424.00 | | 54 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 926.00 | 15 070.00 | | 15 926.00 |
EA Autres dettes | 43 981.00 | 63 020.00 | | 43 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 656.00 | 231 265.00 | | 172 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 604.00 | 292 461.00 | | 317 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 119.00 | | 616 119.00 | 616 119.00 |
FG Production vendue services | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 654.00 | | 641 654.00 | 641 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 276.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 276.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -276.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 100.00 | 9 307.00 | | 13 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 504.00 | 327 287.00 | | 685 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 752.00 | 269 092.00 | | 601 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 752.00 | 58 196.00 | | 83 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 913.00 | 21 330.00 | | 9 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 913.00 | 21 330.00 | | 9 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 499.00 | 54 499.00 | | 54 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 553.00 | 10 106.00 | 13 447.00 | 23 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 656.00 | 172 656.00 | | 172 656.00 |