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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 637.00 | 6 220.00 | 21 417.00 | 27 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 20 467.00 | 39 533.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 908.00 | 41 188.00 | 285 720.00 | 326 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 975.00 | | 135 975.00 | 135 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 520.00 | 67 876.00 | 482 645.00 | 550 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
BZ Autres créances | 88 737.00 | | 88 737.00 | 88 737.00 |
CF Disponibilités | 719 835.00 | | 719 835.00 | 719 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 133.00 | | 843 133.00 | 843 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 653.00 | 67 876.00 | 1 325 778.00 | 1 393 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 503.00 | | | 312 503.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 526.00 | | | 537 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 125.00 | | | -531 125.00 |
DL TOTAL (I) | 318 904.00 | | | 318 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 258.00 | | | 734 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
EA Autres dettes | 183 076.00 | | | 183 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 874.00 | | | 1 006 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 778.00 | | | 1 325 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 615.00 | | | 272 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 650.00 | | 293 819.00 | 293 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 650.00 | | 293 819.00 | 293 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 059.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | | | -972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 987.00 | | | 293 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 112.00 | | | 825 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 125.00 | | | -531 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 460 053.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 637.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 325.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 058.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 220.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 467.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 077.00 | 183 077.00 | | 183 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 975.00 | | 135 975.00 | 135 975.00 |
UX Autres créances clients | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 258.00 | | | 734 258.00 |
VI Groupe et associés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 000.00 | | | 791 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 742.00 | | | 56 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 737.00 | 88 737.00 | | 88 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 273.00 | 123 298.00 | 135 975.00 | 259 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 874.00 | 272 615.00 | | 1 006 874.00 |