| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 737.00 | 6 786.00 | 1 951.00 | 8 737.00 |
AH Fonds commercial | 83 337.00 | | 83 337.00 | 83 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 958.00 | 5 095.00 | 13 862.00 | 18 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 694.00 | 84 695.00 | 115 998.00 | 200 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 927.00 | 96 577.00 | 217 350.00 | 313 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 514 764.00 | 13 084.00 | 501 679.00 | 514 764.00 |
BZ Autres créances | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
CF Disponibilités | 50 253.00 | | 50 253.00 | 50 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 656.00 | 13 084.00 | 614 572.00 | 627 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 584.00 | 109 661.00 | 831 922.00 | 941 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 37 077.00 | 12 604.00 | | 37 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 276.00 | 24 473.00 | | 38 276.00 |
DL TOTAL (I) | 81 954.00 | 43 677.00 | | 81 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 307.00 | 210 818.00 | | 173 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 104.00 | 252 917.00 | | 257 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 707.00 | 250 343.00 | | 226 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 849.00 | 114 637.00 | | 92 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 968.00 | 828 716.00 | | 749 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 922.00 | 872 393.00 | | 831 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 503.00 | 667 850.00 | | 639 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 975.00 | 41 815.00 | | 47 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 975.00 | 41 815.00 | | 47 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 707.00 | 226 707.00 | | 226 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 499 063.00 | 499 063.00 | | 499 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
VB T. V. A. | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 820.00 | 50 356.00 | 110 465.00 | 160 820.00 |
VI Groupe et associés | 257 104.00 | 257 104.00 | | 257 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 186.00 | 535 285.00 | 17 901.00 | 553 186.00 |
VW T.V.A. | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 963.00 | 639 499.00 | 110 465.00 | 749 963.00 |