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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 739.00 | 5 573.00 | 39 166.00 | 44 739.00 |
040 Immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 819.00 | 5 573.00 | 67 246.00 | 72 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
060 Stock marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
072 Créances – Autres | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
084 Disponibilités | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
110 Total général Actif | 85 017.00 | 5 573.00 | 79 444.00 | 85 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
214 Production vendue de biens – France | 79 910.00 | | | 79 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 918.00 | | | 98 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -132.00 | | | -132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
242 Autres charges externes. | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
252 Charges sociales | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 103.00 | | | 124 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 185.00 | | | -25 185.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 479.00 | | | 479.00 |
294 Charges financières | 425.00 | | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 091.00 | | | -25 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 819.00 | | | 72 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 589.00 | | | 3 589.00 |