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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 249.00 | 4 439.00 | 20 810.00 | 25 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 249.00 | 4 439.00 | 20 810.00 | 25 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
072 Créances – Autres | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
084 Disponibilités | 45 787.00 | | 45 787.00 | 45 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 662.00 | | 74 662.00 | 74 662.00 |
110 Total général Actif | 99 911.00 | 4 439.00 | 95 472.00 | 99 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 691.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 047.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 235.00 | 1 116.00 | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 898.00 | 4 204.00 | 19 694.00 | 23 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 249.00 | 4 439.00 | 20 810.00 | 25 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BN En cours de production de biens | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
BZ Autres créances | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CF Disponibilités | 45 787.00 | | 45 787.00 | 45 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 662.00 | | 74 662.00 | 74 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 911.00 | 4 439.00 | 95 472.00 | 99 911.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
DL TOTAL (I) | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 248.00 | | | 66 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 472.00 | | | 95 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 439.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
VS Charges constatées d’avance | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |