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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 172.00 | 9 372.00 | 19 800.00 | 29 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 010 746.00 | | 1 010 746.00 | 1 010 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 418.00 | 9 372.00 | 1 646 046.00 | 1 655 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 29 755.00 | | 29 755.00 | 29 755.00 |
CF Disponibilités | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 580.00 | | 60 580.00 | 60 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 998.00 | 9 372.00 | 1 706 626.00 | 1 715 998.00 |
CU Autres participations | 615 500.00 | | 615 500.00 | 615 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 438.00 | 996 438.00 | | 996 438.00 |
DH Report à nouveau | -129 464.00 | | | -129 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 464.00 | -129 464.00 | | -70 464.00 |
DL TOTAL (I) | 796 510.00 | 866 974.00 | | 796 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 37.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 688.00 | 526 961.00 | | 898 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 637.00 | | 5 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 518.00 | 5 230.00 | | 5 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 115.00 | 532 865.00 | | 910 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 626.00 | 1 399 839.00 | | 1 706 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 115.00 | 532 865.00 | | 910 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 37.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 017.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 834.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198.00 | 1.00 | | 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 662.00 | 129 464.00 | | 70 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 464.00 | -129 464.00 | | -70 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 099.00 | | 611 319.00 | 1 044 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 927.00 | | 611 319.00 | 1 014 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538.00 | 5 834.00 | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 538.00 | 5 834.00 | | 3 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 010 746.00 | | 1 010 746.00 | 1 010 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 898 688.00 | 898 688.00 | | 898 688.00 |
VP Divers | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 810.00 | 30 065.00 | 1 010 746.00 | 1 040 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 115.00 | 910 115.00 | | 910 115.00 |