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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 206 576.00 | 101 268.00 | 105 307.00 | 206 576.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 776.00 | 101 268.00 | 105 507.00 | 206 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 372 701.00 | | 372 701.00 | 372 701.00 |
072 Créances – Autres | 99 537.00 | | 99 537.00 | 99 537.00 |
084 Disponibilités | 114 129.00 | | 114 129.00 | 114 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 975.00 | | 594 975.00 | 594 975.00 |
110 Total général Actif | 801 751.00 | 101 268.00 | 700 483.00 | 801 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 310 102.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 700 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188 626.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 612.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 177 011.00 | | | 177 011.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 762.00 | | | 168 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 188 626.00 | | | 188 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150 612.00 | | | 150 612.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 149 943.00 | | | 149 943.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150 612.00 | | | 150 612.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 669.00 | | | 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 234 579.00 | | | 234 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 200 172.00 | | | 200 172.00 |