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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 767.00 | 9 958.00 | 12 809.00 | 22 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 737.00 | 8 201.00 | 35 536.00 | 43 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 783.00 | | 70 783.00 | 70 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 286.00 | 18 159.00 | 119 127.00 | 137 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 437.00 | | 632 437.00 | 632 437.00 |
BZ Autres créances | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
CF Disponibilités | 122 690.00 | | 122 690.00 | 122 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 855.00 | | 792 855.00 | 792 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 141.00 | 18 159.00 | 911 982.00 | 930 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 25 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 129 034.00 | | | 129 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 458.00 | 251 534.00 | | 281 458.00 |
DL TOTAL (I) | 537 993.00 | 276 534.00 | | 537 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 16 129.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 168.00 | 76 739.00 | | 143 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 756.00 | 168 738.00 | | 149 756.00 |
EA Autres dettes | 53 081.00 | 3 510.00 | | 53 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 990.00 | 265 116.00 | | 373 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 982.00 | 541 650.00 | | 911 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 961.00 | | | 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 189 801.00 | | 3 189 801.00 | 3 189 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 801.00 | | 3 189 801.00 | 3 189 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 905.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 1 405.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 460.00 | 1 405.00 | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 460.00 | -1 405.00 | | -2 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 865.00 | 90 989.00 | | 95 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 533.00 | 1 751 863.00 | | 3 194 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 075.00 | 1 500 328.00 | | 2 913 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 458.00 | 251 534.00 | | 281 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 635.00 | | 100 066.00 | 64 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 498.00 | 70 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 415.00 | 137 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 917.00 | 66 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 537.00 | | 34 884.00 | 36 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 098.00 | | 65 183.00 | 28 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 186.00 | 12 905.00 | 2 932.00 | 8 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 186.00 | 12 905.00 | 2 932.00 | 8 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 168.00 | 143 168.00 | | 143 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 081.00 | 53 081.00 | | 53 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
UX Autres créances clients | 632 437.00 | 632 437.00 | | 632 437.00 |
VB T. V. A. | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 023.00 | 5 414.00 | 21 610.00 | 27 023.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 946.00 | 725 946.00 | | 725 946.00 |
VW T.V.A. | 104 555.00 | 104 555.00 | | 104 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 990.00 | 352 380.00 | 21 610.00 | 373 990.00 |