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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 3 234.00 | 1 766.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 229.00 | 6 121.00 | 14 108.00 | 20 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 729.00 | 9 355.00 | 45 374.00 | 54 729.00 |
060 Stock marchandises | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
072 Créances – Autres | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
084 Disponibilités | 49 388.00 | | 49 388.00 | 49 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 662.00 | | 57 662.00 | 57 662.00 |
110 Total général Actif | 112 391.00 | 9 355.00 | 103 036.00 | 112 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 643.00 | 92 057.00 | | 61 643.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 627.00 | 9 643.00 | | 1 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 850.00 | 4 500.00 | | 55 850.00 |
230 Autres produits | 4 352.00 | 4 053.00 | | 4 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 472.00 | 110 253.00 | | 123 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 246.00 | 35 358.00 | | 23 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 160.00 | -1 668.00 | | 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 261.00 | 3 660.00 | | 1 261.00 |
242 Autres charges externes. | 26 959.00 | 34 769.00 | | 26 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | | | 680.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
252 Charges sociales | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 082.00 | 4 273.00 | | 5 082.00 |
262 Autres charges | 3 587.00 | 751.00 | | 3 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 760.00 | 77 142.00 | | 76 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 713.00 | 33 110.00 | | 46 713.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 302.00 | 329.00 | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 242.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 46 346.00 | 28 539.00 | | 46 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 027.00 | | | 6 027.00 |