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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 353.00 | 7 939.00 | 3 415.00 | 11 353.00 |
AP Constructions | 951 704.00 | 136 543.00 | 815 161.00 | 951 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 142.00 | 324 419.00 | 580 724.00 | 905 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 214.00 | 30 278.00 | 45 935.00 | 76 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 506.00 | 499 179.00 | 1 448 327.00 | 1 947 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
BT Marchandises | 2 560.00 | 1 084.00 | 1 476.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 954.00 | | 43 954.00 | 43 954.00 |
BZ Autres créances | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
CF Disponibilités | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 482.00 | 1 084.00 | 117 398.00 | 118 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 988.00 | 500 263.00 | 1 565 725.00 | 2 065 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -162 291.00 | -103 708.00 | | -162 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 827.00 | -58 583.00 | | 197 827.00 |
DL TOTAL (I) | 43 536.00 | -154 291.00 | | 43 536.00 |
DP Provisions pour risques | 1 644.00 | 759.00 | | 1 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 644.00 | 759.00 | | 1 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 892.00 | 1 100 996.00 | | 916 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 198.00 | 711 351.00 | | 324 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 884.00 | 125 723.00 | | 150 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 818.00 | 123 402.00 | | 123 818.00 |
EA Autres dettes | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 545.00 | 2 061 472.00 | | 1 520 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 725.00 | 1 907 940.00 | | 1 565 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
FD Production vendue biens | 3 040 492.00 | | 3 040 492.00 | 3 040 492.00 |
FG Production vendue services | 75 528.00 | | 75 528.00 | 75 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 588.00 | | 3 152 588.00 | 3 152 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 692 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | 1 130.00 | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 504.00 | 2 741 514.00 | | 3 187 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 677.00 | 2 800 097.00 | | 2 989 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 827.00 | -58 583.00 | | 197 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 471.00 | | 20 981.00 | 1 927 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946.00 | 1 947 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946.00 | 1 936 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 118.00 | | 20 981.00 | 1 916 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 701.00 | 239 779.00 | 302.00 | 259 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | 3 783.00 | | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 545.00 | 235 997.00 | 302.00 | 255 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 759.00 | 885.00 | | 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 566.00 | 1 084.00 | 1 566.00 | 1 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 566.00 | 1 084.00 | 1 566.00 | 1 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 325.00 | 1 969.00 | 1 566.00 | 2 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 969.00 | 1 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 198.00 | 324 198.00 | | 324 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 884.00 | 150 884.00 | | 150 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 442.00 | 78 442.00 | | 78 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UX Autres créances clients | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
VB T. V. A. | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 892.00 | 185 029.00 | 731 863.00 | 916 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 290.00 | | | 184 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 702.00 | 74 702.00 | | 74 702.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 545.00 | 788 682.00 | 731 863.00 | 1 520 545.00 |