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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 3 278.00 | 5 871.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 742.00 | 13 109.00 | 48 632.00 | 61 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 539.00 | 59 146.00 | 204 393.00 | 263 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 546.00 | | 53 546.00 | 53 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 578.00 | 75 534.00 | 317 043.00 | 392 578.00 |
BT Marchandises | 823 602.00 | | 823 602.00 | 823 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BZ Autres créances | 141 936.00 | | 141 936.00 | 141 936.00 |
CF Disponibilités | 85 364.00 | | 85 364.00 | 85 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 883.00 | | 61 883.00 | 61 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 015.00 | | 1 118 015.00 | 1 118 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 594.00 | 75 534.00 | 1 435 059.00 | 1 510 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 291.00 | | | -103 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 057.00 | | | 166 057.00 |
DL TOTAL (I) | 112 766.00 | | | 112 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 555.00 | | | 757 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 794.00 | | | 107 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 387.00 | | | 346 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 690.00 | | | 108 690.00 |
EA Autres dettes | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 293.00 | | | 1 322 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 059.00 | | | 1 435 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 166.00 | | | 702 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 034 577.00 | | 2 034 577.00 | 2 034 577.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 827.00 | | 2 035 827.00 | 2 035 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 270.00 | | | 2 114 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 212.00 | | | 1 948 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 057.00 | | | 166 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 932.00 | | 4 646.00 | 387 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 282.00 | | | 325 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 500.00 | | 4 646.00 | 53 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 528.00 | 44 007.00 | | 31 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | 1 830.00 | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 079.00 | 42 177.00 | | 30 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 794.00 | 107 794.00 | | 107 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 388.00 | 346 388.00 | | 346 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 690.00 | 108 690.00 | | 108 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 546.00 | | 53 546.00 | 53 546.00 |
UX Autres créances clients | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 556.00 | 137 429.00 | 574 760.00 | 757 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 086.00 | | | 59 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 937.00 | 141 937.00 | | 141 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 595.00 | 209 048.00 | 53 546.00 | 262 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 293.00 | 702 166.00 | 574 760.00 | 1 322 293.00 |