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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 525.00 | 18 952.00 | 21 572.00 | 40 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 854.00 | 31 749.00 | 114 105.00 | 145 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 595.00 | 50 702.00 | 135 893.00 | 186 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 828.00 | | 219 828.00 | 219 828.00 |
BZ Autres créances | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
CF Disponibilités | 339 062.00 | | 339 062.00 | 339 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 509.00 | | 593 509.00 | 593 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 105.00 | 50 702.00 | 729 403.00 | 780 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
DL TOTAL (I) | 88 864.00 | | | 88 864.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 111.00 | | | 190 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 156.00 | | | 247 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 691.00 | | | 134 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 538.00 | | | 610 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 403.00 | | | 729 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 434.00 | | | 579 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 186 595.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 702.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 156.00 | 247 156.00 | | 247 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 692.00 | 134 692.00 | | 134 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 219 829.00 | 219 829.00 | | 219 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 111.00 | 159 007.00 | 31 104.00 | 190 111.00 |
VI Groupe et associés | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -155 111.00 | | | -155 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 647.00 | 254 447.00 | 200.00 | 254 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 538.00 | 579 434.00 | 31 104.00 | 610 538.00 |