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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736.00 | 2 090.00 | 1 646.00 | 3 736.00 |
AH Fonds commercial | 49 815.00 | | 49 815.00 | 49 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 634.00 | 12 848.00 | 29 786.00 | 42 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 751.00 | 94 573.00 | 191 178.00 | 285 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 936.00 | 109 511.00 | 272 425.00 | 381 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 944.00 | | 68 944.00 | 68 944.00 |
BZ Autres créances | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
CF Disponibilités | 589 491.00 | | 589 491.00 | 589 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 743 099.00 | | 743 099.00 | 743 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 035.00 | 109 511.00 | 1 015 524.00 | 1 125 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 634.00 | 55 650.00 | | 343 634.00 |
DL TOTAL (I) | 408 083.00 | 64 450.00 | | 408 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 377.00 | 271 787.00 | | 217 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 619.00 | 137 232.00 | | 101 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 513.00 | 129 958.00 | | 168 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 571.00 | 28 612.00 | | 114 571.00 |
EA Autres dettes | 5 360.00 | 5 110.00 | | 5 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 440.00 | 572 699.00 | | 607 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 524.00 | 637 149.00 | | 1 015 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 215.00 | | 16 721.00 | 365 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 663.00 | | 16 721.00 | 311 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 979.00 | 55 532.00 | | 53 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 1 245.00 | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 135.00 | 54 286.00 | | 53 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 513.00 | 168 513.00 | | 168 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 418.00 | 103 418.00 | | 103 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 68 944.00 | 68 944.00 | | 68 944.00 |
VB T. V. A. | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 377.00 | 54 819.00 | 162 558.00 | 217 377.00 |
VI Groupe et associés | 101 619.00 | 101 619.00 | | 101 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 373.00 | 91 373.00 | | 91 373.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 440.00 | 444 882.00 | 162 558.00 | 607 440.00 |