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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 160.00 | 38 255.00 | 16 905.00 | 55 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 412.00 | 32 011.00 | 81 401.00 | 113 412.00 |
040 Immobilisations financières | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 082.00 | 70 266.00 | 446 816.00 | 517 082.00 |
060 Stock marchandises | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
072 Créances – Autres | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 102.00 | | 43 102.00 | 43 102.00 |
110 Total général Actif | 560 184.00 | 70 266.00 | 489 918.00 | 560 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 421 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 362 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 229.00 | 145 410.00 | | 241 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 204.00 | 32 500.00 | | 30 204.00 |
230 Autres produits | 913.00 | 1.00 | | 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 346.00 | 177 910.00 | | 272 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 717.00 | 38 517.00 | | 65 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 805.00 | -6 937.00 | | -8 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 127.00 | 673.00 | | 1 127.00 |
242 Autres charges externes. | 68 611.00 | 77 867.00 | | 68 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 030.00 | 2 673.00 | | 3 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 967.00 | 38 977.00 | | 81 967.00 |
252 Charges sociales | 8 644.00 | 4 506.00 | | 8 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 430.00 | 29 836.00 | | 40 430.00 |
262 Autres charges | 3 570.00 | 1.00 | | 3 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 292.00 | 186 112.00 | | 264 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 053.00 | -8 201.00 | | 8 053.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 7 155.00 | 1 754.00 | | 7 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 130.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 764.00 | -10 086.00 | | 764.00 |