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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 444.00 | 126 959.00 | 277 484.00 | 404 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 444.00 | 126 959.00 | 277 484.00 | 404 444.00 |
BT Marchandises | 129 062.00 | | 129 062.00 | 129 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 509.00 | | 232 509.00 | 232 509.00 |
BZ Autres créances | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CF Disponibilités | 483 251.00 | | 483 251.00 | 483 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 863.00 | | 853 863.00 | 853 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 308.00 | 126 959.00 | 1 131 348.00 | 1 258 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11.00 | | | 11.00 |
DG Autres réserves | 209.00 | | | 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 274.00 | 220.00 | | 32 274.00 |
DL TOTAL (I) | 42 494.00 | 10 220.00 | | 42 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 226.00 | 295 668.00 | | 249 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 099.00 | 192 118.00 | | 200 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 486.00 | 452 194.00 | | 478 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 586.00 | 8 187.00 | | 56 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 455.00 | 126 356.00 | | 104 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 854.00 | 1 074 525.00 | | 1 088 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 348.00 | 1 084 745.00 | | 1 131 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 087.00 | 373 323.00 | | 408 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 829 316.00 | |
FD Production vendue biens | | | 690 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 520 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 846.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 786.00 | 2 147.00 | | 9 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 786.00 | 2 147.00 | | 9 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 689.00 | -2 147.00 | | -9 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 253.00 | 493.00 | | 7 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 445.00 | 1 505 266.00 | | 3 593 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 170.00 | 1 505 046.00 | | 3 561 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 274.00 | 220.00 | | 32 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 808.00 | | 23 637.00 | 380 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 808.00 | | 23 637.00 | 380 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 114.00 | 70 846.00 | | 56 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 114.00 | 70 846.00 | | 56 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 586.00 | 56 586.00 | | 56 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 456.00 | 104 456.00 | | 104 456.00 |
UX Autres créances clients | 232 510.00 | 232 510.00 | | 232 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 226.00 | 46 946.00 | 190 214.00 | 249 226.00 |
VI Groupe et associés | 200 099.00 | 200 099.00 | | 200 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 550.00 | 241 550.00 | | 241 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 368.00 | 408 088.00 | 190 214.00 | 610 368.00 |