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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 126 758.00 | | 1 126 758.00 | 1 126 758.00 |
BZ Autres créances | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CF Disponibilités | 65 772.00 | | 65 772.00 | 65 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 284.00 | | 75 284.00 | 75 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 042.00 | | 1 202 042.00 | 1 202 042.00 |
CU Autres participations | 1 126 758.00 | | 1 126 758.00 | 1 126 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 125.00 | 267 125.00 | | 267 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
DG Autres réserves | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
DH Report à nouveau | | -39 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 781.00 | 131 931.00 | | 115 781.00 |
DL TOTAL (I) | 475 391.00 | 359 610.00 | | 475 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 590.00 | 764 238.00 | | 693 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 606.00 | 26 860.00 | | 19 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303.00 | 300.00 | | 303.00 |
EA Autres dettes | 13 152.00 | 42 743.00 | | 13 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 651.00 | 834 141.00 | | 726 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 042.00 | 1 193 752.00 | | 1 202 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 372.00 | 142 373.00 | | 125 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 591.00 | 10 442.00 | | 9 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 781.00 | 131 931.00 | | 115 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 758.00 | | | 1 126 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 758.00 | | | 1 126 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 590.00 | 693 590.00 | | 693 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 651.00 | 726 651.00 | | 726 651.00 |