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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 123.00 | 19 710.00 | 137 413.00 | 157 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 123.00 | 19 710.00 | 146 413.00 | 166 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
BZ Autres créances | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CF Disponibilités | 51 784.00 | | 51 784.00 | 51 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 443.00 | | 82 443.00 | 82 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 566.00 | 19 710.00 | 228 856.00 | 248 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 043.00 | | | -13 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 848.00 | | | -47 848.00 |
DL TOTAL (I) | -59 891.00 | | | -59 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 803.00 | | | 266 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 747.00 | | | 288 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 856.00 | | | 228 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 747.00 | | | 288 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 803.00 | | | 266 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 434.00 | | 118 434.00 | 118 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 434.00 | | 118 434.00 | 118 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 235.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 550.00 | | | 118 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 398.00 | | | 166 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 848.00 | | | -47 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 328.00 | | 3 795.00 | 162 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 328.00 | | 3 795.00 | 153 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475.00 | 17 235.00 | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | 17 235.00 | | 2 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VB T. V. A. | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 266 803.00 | 266 803.00 | | 266 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 659.00 | 30 659.00 | 9 000.00 | 39 659.00 |
VW T.V.A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 747.00 | 288 747.00 | | 288 747.00 |