| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 677 401.00 | | 677 401.00 | 677 401.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 138.00 | 5 184.00 | 4 954.00 | 10 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 641.00 | 69 778.00 | 62 863.00 | 132 641.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 824 680.00 | 74 962.00 | 749 718.00 | 824 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
072 Créances – Autres | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
084 Disponibilités | 119 713.00 | | 119 713.00 | 119 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 449.00 | | 150 449.00 | 150 449.00 |
110 Total général Actif | 975 129.00 | 74 962.00 | 900 167.00 | 975 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 606 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 746 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 900 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 450 294.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 818 332.00 | | | 818 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |