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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 2 735.00 | 6 365.00 | 9 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 818.00 | | 120 818.00 | 120 818.00 |
AP Constructions | 141 982.00 | 3 472.00 | 138 510.00 | 141 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 813.00 | 19 418.00 | 105 395.00 | 124 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 603.00 | 4 542.00 | 33 062.00 | 37 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 304.00 | 33 280.00 | 461 025.00 | 494 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986 407.00 | | 986 407.00 | 986 407.00 |
BT Marchandises | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 322.00 | | 1 667 322.00 | 1 667 322.00 |
BZ Autres créances | 449 476.00 | | 449 476.00 | 449 476.00 |
CF Disponibilités | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 375.00 | | 3 129 375.00 | 3 129 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 679.00 | 33 280.00 | 3 590 400.00 | 3 623 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 205.00 | 3 113.00 | 37 092.00 | 40 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 935.00 | | | -537 935.00 |
DL TOTAL (I) | 517 138.00 | | | 517 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 112.00 | | | 533 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 057.00 | | | 1 603 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 767.00 | | | 922 767.00 |
EA Autres dettes | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 262.00 | | | 3 073 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 400.00 | | | 3 590 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 097.00 | | 290 097.00 | 290 097.00 |
FD Production vendue biens | 11 000 668.00 | | 11 000 668.00 | 11 000 668.00 |
FG Production vendue services | 90 080.00 | | 90 080.00 | 90 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 380 845.00 | | 11 380 845.00 | 11 380 845.00 |
FN Production immobilisée | | | 149 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 548 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 603 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 019.00 | |
GE Autres charges | | | 300 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 275 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -727 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -735 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 636.00 | | | -195 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 550 689.00 | | | 11 550 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 088 624.00 | | | 12 088 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 935.00 | | | -537 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 780.00 | 30 058.00 | 621 298.00 | 158 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 205.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 773.00 | 30 058.00 | 494 304.00 | 285 773.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 285 773.00 | 30 058.00 | 322 931.00 | 285 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | 121 818.00 | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 480.00 | 30 058.00 | 458 225.00 | 150 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 050.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261.00 | 32 018.00 | | 1 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 113.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 1 926.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452.00 | 26 979.00 | | 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 057.00 | 1 603 057.00 | | 1 603 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 236.00 | 105 236.00 | | 105 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 322.00 | 1 667 322.00 | | 1 667 322.00 |
VB T. V. A. | 75 270.00 | 75 270.00 | | 75 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VI Groupe et associés | 533 112.00 | 533 112.00 | | 533 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 636.00 | 195 636.00 | | 195 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 570.00 | 178 570.00 | | 178 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 876.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 923.00 | 2 118 673.00 | 1 250.00 | 2 119 923.00 |
VW T.V.A. | 757 490.00 | 757 490.00 | | 757 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 072.00 | 3 073 072.00 | | 3 073 072.00 |