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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 519.00 | 11 889.00 | 31 630.00 | 43 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 629.00 | 11 889.00 | 128 740.00 | 140 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BZ Autres créances | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CF Disponibilités | 246 241.00 | | 246 241.00 | 246 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 070.00 | | 250 070.00 | 250 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 699.00 | 11 889.00 | 378 810.00 | 390 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 911.00 | | | 70 911.00 |
DL TOTAL (I) | 80 911.00 | | | 80 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 172.00 | | | 136 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 904.00 | | | 93 904.00 |
EA Autres dettes | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 898.00 | | | 297 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 810.00 | | | 378 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 942.00 | | | 183 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 128.00 | | 447 128.00 | 447 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 128.00 | | 447 128.00 | 447 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 303.00 | |
GE Autres charges | | | 15 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 388.00 | | | 467 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 477.00 | | | 396 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 911.00 | | | 70 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 142 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 140 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 43 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 320.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 110.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 303.00 | 413.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 303.00 | 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 904.00 | 93 904.00 | | 93 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 172.00 | 22 216.00 | 113 956.00 | 136 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 939.00 | 3 829.00 | 1 110.00 | 4 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 898.00 | 183 942.00 | 113 956.00 | 297 898.00 |