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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 81.00 | 219.00 | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 826.00 | 4 963.00 | 31 863.00 | 36 826.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 141.00 | 5 044.00 | 32 097.00 | 37 141.00 |
060 Stock marchandises | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
072 Créances – Autres | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
084 Disponibilités | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 664.00 | | 64 664.00 | 64 664.00 |
110 Total général Actif | 101 805.00 | 5 044.00 | 96 761.00 | 101 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 425.00 | | | 95 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
224 Production immobilisée | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 154.00 | | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 235.00 | | | 138 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 040.00 | | | 91 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 119.00 | | | -18 119.00 |
242 Autres charges externes. | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 048.00 | | | 137 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
294 Charges financières | 588.00 | | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 300.00 | | | 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 555.00 | | | 555.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 555.00 | | | 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 075.00 | | | 28 075.00 |