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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 060.00 | 2 997.00 | 4 063.00 | 7 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 464.00 | 8 913.00 | 36 551.00 | 45 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 985.00 | 11 910.00 | 46 075.00 | 57 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 378.00 | | 245 378.00 | 245 378.00 |
BZ Autres créances | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CF Disponibilités | 277 537.00 | | 277 537.00 | 277 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 454.00 | | 537 454.00 | 537 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 439.00 | 11 910.00 | 583 529.00 | 595 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 834.00 | | | -33 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 277.00 | -33 834.00 | | 43 277.00 |
DL TOTAL (I) | 129 444.00 | 86 166.00 | | 129 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 832.00 | 23 054.00 | | 41 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 723.00 | 68 941.00 | | 54 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 026.00 | 231 061.00 | | 354 026.00 |
EA Autres dettes | 3 492.00 | 18.00 | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 085.00 | 323 077.00 | | 454 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 529.00 | 409 244.00 | | 583 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 224 893.00 | | 2 224 893.00 | 2 224 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 893.00 | | 2 224 893.00 | 2 224 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 960.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 275.00 | 1 721 671.00 | | 2 238 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 998.00 | 1 755 504.00 | | 2 194 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 277.00 | -33 834.00 | | 43 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 821.00 | | 23 164.00 | 34 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | 2 930.00 | 4 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 253.00 | | 19 211.00 | 26 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 438.00 | | 1 023.00 | 4 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 950.00 | 5 960.00 | | 5 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | 1 496.00 | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 449.00 | 4 464.00 | | 4 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 555.00 | 144 555.00 | | 144 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 363.00 | 108 363.00 | | 108 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UX Autres créances clients | 245 378.00 | 245 378.00 | | 245 378.00 |
VB T. V. A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 781.00 | 9 523.00 | 25 325.00 | 41 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 906.00 | 261 906.00 | | 261 906.00 |
VW T.V.A. | 67 424.00 | 67 424.00 | | 67 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 085.00 | 421 827.00 | 25 325.00 | 454 085.00 |