| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 245.00 | 998.00 | 4 247.00 | 5 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 245.00 | 998.00 | 144 247.00 | 145 245.00 |
BZ Autres créances | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CF Disponibilités | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 479.00 | 998.00 | 161 481.00 | 162 479.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 599.00 | | | -11 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 379.00 | -11 599.00 | | 12 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780.00 | -10 599.00 | | 1 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 111 650.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 646.00 | 32 717.00 | | 49 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 8 849.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 701.00 | 153 216.00 | | 159 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 481.00 | 142 617.00 | | 161 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 950.00 | 153 216.00 | | 64 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621.00 | 11 599.00 | | 2 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 379.00 | -11 599.00 | | 12 379.00 |