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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 591.00 | 295.00 | 886.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 791.00 | 10 962.00 | 81 829.00 | 92 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 539.00 | 40 061.00 | 63 477.00 | 103 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 324.00 | 51 614.00 | 332 710.00 | 384 324.00 |
BT Marchandises | 345 956.00 | | 345 956.00 | 345 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 376.00 | | 231 376.00 | 231 376.00 |
BZ Autres créances | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CF Disponibilités | 84 206.00 | | 84 206.00 | 84 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 461.00 | | 667 461.00 | 667 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 785.00 | 51 614.00 | 1 000 171.00 | 1 051 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 303.00 | | | -263 303.00 |
DL TOTAL (I) | -203 303.00 | | | -203 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 048.00 | | | 775 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 827.00 | | | 268 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 474.00 | | | 1 203 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 171.00 | | | 1 000 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 390 101.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 776.00 | 384 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 463.00 | 175 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 313.00 | 196 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 108.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 390.00 | 5 776.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 053.00 | 463.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 336.00 | 5 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 827.00 | 268 827.00 | | 268 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
UX Autres créances clients | 231 376.00 | 231 376.00 | | 231 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 908.00 | 378 764.00 | 347 837.00 | 774 908.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 377.00 | | | 910 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 743.00 | | | 135 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 407.00 | 237 299.00 | 12 108.00 | 249 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 474.00 | 807 330.00 | 347 837.00 | 1 203 474.00 |