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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 015.00 | 7 519.00 | 7 496.00 | 15 015.00 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 74 795.00 | 12 418.00 | 62 377.00 | 74 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368.00 | 419.00 | 949.00 | 1 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 465.00 | 49 640.00 | 185 825.00 | 235 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 232.00 | | 62 232.00 | 62 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 874.00 | 69 996.00 | 630 878.00 | 700 874.00 |
BT Marchandises | 1 010 217.00 | | 1 010 217.00 | 1 010 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 955.00 | | 46 955.00 | 46 955.00 |
BZ Autres créances | 258 625.00 | | 258 625.00 | 258 625.00 |
CF Disponibilités | 176 269.00 | | 176 269.00 | 176 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 866.00 | | 1 511 866.00 | 1 511 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 740.00 | 69 996.00 | 2 142 744.00 | 2 212 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 270.00 | 8 956.00 | | 113 270.00 |
DL TOTAL (I) | 132 226.00 | 18 956.00 | | 132 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 083.00 | 1 151 083.00 | | 1 151 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611.00 | | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 336.00 | 190 652.00 | | 332 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 375.00 | 12 678.00 | | 52 375.00 |
EA Autres dettes | 474 114.00 | 207 152.00 | | 474 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 519.00 | 1 561 565.00 | | 2 010 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 744.00 | 1 580 522.00 | | 2 142 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 519.00 | 1 561 565.00 | | 2 010 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 921.00 | | 178 954.00 | 521 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 777.00 | | 5 238.00 | 321 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 912.00 | | 113 716.00 | 197 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232.00 | | 60 000.00 | 2 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 101.00 | 39 895.00 | | 30 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | 3 947.00 | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 529.00 | 35 948.00 | | 26 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 336.00 | 332 336.00 | | 332 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 114.00 | 474 114.00 | | 474 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 232.00 | 62 232.00 | | 62 232.00 |
UX Autres créances clients | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
VB T. V. A. | 63 598.00 | 63 598.00 | | 63 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 083.00 | 1 151 083.00 | | 1 151 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 027.00 | 195 027.00 | | 195 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 612.00 | 387 612.00 | | 387 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 908.00 | 2 009 908.00 | | 2 009 908.00 |