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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 477.00 | 33.00 | 2 444.00 | 2 477.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 102 477.00 | 33.00 | 1 102 444.00 | 1 102 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
072 Créances – Autres | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
084 Disponibilités | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 612.00 | | 70 612.00 | 70 612.00 |
110 Total général Actif | 1 173 088.00 | 33.00 | 1 173 056.00 | 1 173 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 947 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 016 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 173 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 524.00 | | | 289 524.00 |
230 Autres produits | 702.00 | | | 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 226.00 | | | 290 226.00 |
242 Autres charges externes. | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 191.00 | | | -3 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | | | 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 222.00 | | | 148 222.00 |
252 Charges sociales | 98 863.00 | | | 98 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33.00 | | | 33.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 017.00 | | | 294 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 791.00 | | | -3 791.00 |
280 Produits financiers | 100 646.00 | | | 100 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 793.00 | | | 793.00 |
294 Charges financières | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 566.00 | | | 90 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 167.00 | | | 58 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |