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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 087.00 | 2 428.00 | 5 659.00 | 8 087.00 |
040 Immobilisations financières | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 048.00 | 2 428.00 | 42 620.00 | 45 048.00 |
060 Stock marchandises | 61 160.00 | | 61 160.00 | 61 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
072 Créances – Autres | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
084 Disponibilités | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 151.00 | | 159 151.00 | 159 151.00 |
110 Total général Actif | 204 199.00 | 2 428.00 | 201 772.00 | 204 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 325 934.00 | | | 325 934.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 812 660.00 | | | 812 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 825 977.00 | | | 825 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567 554.00 | | | 567 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 911.00 | | | -6 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 820.00 | | | 820.00 |
242 Autres charges externes. | 92 586.00 | | | 92 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 229.00 | | | 97 229.00 |
252 Charges sociales | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 773 967.00 | | | 773 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 205.00 | | | 123 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 913.00 | | | 126 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |