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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689.00 | 376.00 | 1 313.00 | 1 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 707.00 | | 73 707.00 | 73 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 848.00 | 376.00 | 1 000 472.00 | 1 000 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 923.00 | | 106 923.00 | 106 923.00 |
BZ Autres créances | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CF Disponibilités | 266 728.00 | | 266 728.00 | 266 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 967.00 | | 378 967.00 | 378 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 815.00 | 376.00 | 1 379 439.00 | 1 379 815.00 |
CU Autres participations | 925 452.00 | | 925 452.00 | 925 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 000.00 | 469 000.00 | | 469 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 650.00 | 18 443.00 | | 368 650.00 |
DK Provisions réglementées | 2 318.00 | 1 008.00 | | 2 318.00 |
DL TOTAL (I) | 858 411.00 | 488 451.00 | | 858 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 758.00 | 350 890.00 | | 300 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 380.00 | 168 803.00 | | 153 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 237.00 | | 2 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 751.00 | 72 091.00 | | 61 751.00 |
EA Autres dettes | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 027.00 | 594 021.00 | | 521 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 439.00 | 1 082 472.00 | | 1 379 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 723.00 | 300 433.00 | | 250 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 380.00 | | | 153 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 227 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 310.00 | 1 008.00 | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | 1 008.00 | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 310.00 | -1 008.00 | | -1 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | 3 255.00 | | 7 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 090.00 | 198 248.00 | | 578 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 440.00 | 179 805.00 | | 209 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 650.00 | 18 443.00 | | 368 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 552.00 | | 76 296.00 | 924 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 552.00 | | 74 606.00 | 924 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 380.00 | 153 380.00 | | 153 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 707.00 | | 73 707.00 | 73 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 923.00 | 106 923.00 | | 106 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 758.00 | 50 035.00 | 200 287.00 | 300 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 946.00 | 112 239.00 | 73 707.00 | 185 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 027.00 | 270 304.00 | 200 287.00 | 521 027.00 |