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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 480.00 | 7 718.00 | 8 762.00 | 16 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 495.00 | 7 718.00 | 416 777.00 | 424 495.00 |
BZ Autres créances | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
CF Disponibilités | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 785.00 | 7 718.00 | 448 067.00 | 455 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
DH Report à nouveau | | -2 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 440.00 | 12 631.00 | | 23 440.00 |
DL TOTAL (I) | 34 377.00 | 10 938.00 | | 34 377.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 184 311.00 | 219 454.00 | | 184 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 722.00 | 222 105.00 | | 228 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657.00 | 612.00 | | 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 690.00 | 453 517.00 | | 413 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 067.00 | 464 454.00 | | 448 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 560.00 | 7 369.00 | | 6 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 440.00 | 12 631.00 | | 23 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 495.00 | | | 424 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 015.00 | | | 408 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 422.00 | 3 296.00 | | 4 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 422.00 | 3 296.00 | | 4 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 722.00 | 228 722.00 | | 228 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 311.00 | 35 284.00 | 142 554.00 | 184 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 690.00 | 264 663.00 | 142 554.00 | 413 690.00 |