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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 19 730.00 | 3 846.00 | 15 884.00 | 19 730.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 930.00 | 3 846.00 | 19 084.00 | 22 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120 166.00 | | 120 166.00 | 120 166.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 091.00 | | 61 091.00 | 61 091.00 |
072 Créances – Autres | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
084 Disponibilités | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 584.00 | | 203 584.00 | 203 584.00 |
110 Total général Actif | 226 514.00 | 3 846.00 | 222 667.00 | 226 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 265.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 438.00 | 39 117.00 | | 417 438.00 |
222 Production stockée | 69 281.00 | 9 051.00 | | 69 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 746.00 | 48 168.00 | | 490 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 110.00 | 18 775.00 | | 204 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39 790.00 | -2 044.00 | | -39 790.00 |
242 Autres charges externes. | 127 227.00 | 25 212.00 | | 127 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 111 768.00 | | | 111 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 570.00 | | | 107 570.00 |
252 Charges sociales | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 461.00 | 41 943.00 | | 454 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 285.00 | 6 226.00 | | 36 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 643.00 | | | 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | 934.00 | | 4 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 691.00 | 5 292.00 | | 30 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 277.00 | | | 277.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 277.00 | | | 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 691.00 | | | 46 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |