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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345.00 | 964.00 | 381.00 | 1 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270 865.00 | | 270 865.00 | 270 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 743.00 | 964.00 | 283 779.00 | 284 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CF Disponibilités | 113 692.00 | | 113 692.00 | 113 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 589.00 | | 114 589.00 | 114 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 331.00 | 964.00 | 398 368.00 | 399 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 598.00 | | | 598.00 |
DG Autres réserves | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 224.00 | 11 959.00 | | 3 224.00 |
DL TOTAL (I) | 391 183.00 | 387 959.00 | | 391 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 301.00 | 3 825.00 | | 4 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504.00 | 5 111.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 185.00 | 10 316.00 | | 7 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 368.00 | 398 275.00 | | 398 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | 150.00 | 11 150.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | 150.00 | 11 150.00 | 11 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 376 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 376 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 376 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | 376 000.00 | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623.00 | 183.00 | | -1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 2 111.00 | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 563.00 | 398 745.00 | | 11 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 339.00 | 386 786.00 | | 8 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 224.00 | 11 959.00 | | 3 224.00 |