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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 378.00 | | 210 378.00 | 210 378.00 |
CF Disponibilités | 68 973.00 | | 68 973.00 | 68 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 508.00 | | 71 508.00 | 71 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 887.00 | | 281 887.00 | 281 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
CU Autres participations | 210 378.00 | | 210 378.00 | 210 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DG Autres réserves | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
DK Provisions réglementées | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
DL TOTAL (I) | 129 569.00 | | | 129 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 317.00 | | | 102 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 317.00 | | | 152 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 887.00 | | | 281 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 075.00 | | | -2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 313.00 | 20 924.00 | 81 389.00 | 102 313.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 1 197.00 | 1 338.00 | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535.00 | 1 197.00 | 1 338.00 | 2 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 317.00 | 30 928.00 | 91 389.00 | 152 317.00 |