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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 672.00 | | 74 672.00 | 74 672.00 |
BZ Autres créances | 60 529.00 | | 60 529.00 | 60 529.00 |
CF Disponibilités | 690 260.00 | | 690 260.00 | 690 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 462.00 | | 825 462.00 | 825 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 162.00 | | 849 162.00 | 849 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 223 736.00 | | | -1 223 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 566 794.00 | | | -1 566 794.00 |
DL TOTAL (I) | -290 530.00 | | | -290 530.00 |
DP Provisions pour risques | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 622.00 | | | 755 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 764.00 | | | 65 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 362.00 | | | 180 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 192.00 | | | 61 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 942.00 | | | 1 062 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 162.00 | | | 849 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 942.00 | | | 1 062 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 856.00 | 42 770.00 | 103 626.00 | 60 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 856.00 | 42 770.00 | 103 626.00 | 60 856.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 549 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 566 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 675.00 | | | 103 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 469.00 | | | 1 670 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 566 794.00 | | | -1 566 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 23 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 23 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 764.00 | 65 764.00 | | 65 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 920.00 | 97 920.00 | | 97 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 322.00 | 67 322.00 | | 67 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
UX Autres créances clients | 74 672.00 | 74 672.00 | | 74 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VB T. V. A. | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
VI Groupe et associés | 755 622.00 | 755 622.00 | | 755 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 901.00 | 158 901.00 | | 158 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 942.00 | 1 062 942.00 | | 1 062 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 454 469.00 | | | 454 469.00 |
ST Autres comptes | 73 723.00 | | | 73 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 135.00 | | | 99 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 208.00 | | | 100 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 618.00 | | | 113 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 327.00 | | | 627 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |