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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 910.00 | 4 195.00 | 8 715.00 | 12 910.00 |
040 Immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 416.00 | 4 195.00 | 9 221.00 | 13 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
072 Créances – Autres | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
084 Disponibilités | 63 426.00 | | 63 426.00 | 63 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 636.00 | | 80 636.00 | 80 636.00 |
110 Total général Actif | 94 052.00 | 4 195.00 | 89 857.00 | 94 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 154.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 400.00 | 19 153.00 | | 34 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 504.00 | 137 274.00 | | 154 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 001.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 905.00 | 164 427.00 | | 188 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 938.00 | 56 057.00 | | 60 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 361.00 | | | -3 361.00 |
242 Autres charges externes. | 59 363.00 | 33 416.00 | | 59 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | 1 782.00 | | 1 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 921.00 | 27 340.00 | | 33 921.00 |
252 Charges sociales | 15 044.00 | 11 976.00 | | 15 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 401.00 | 1 793.00 | | 2 401.00 |
262 Autres charges | | 36.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 169 887.00 | 132 402.00 | | 169 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 018.00 | 32 026.00 | | 19 018.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 160.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 3 880.00 | | 2 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 165.00 | 27 989.00 | | 16 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 393.00 | | | 15 393.00 |