| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 055.00 | 2 836.00 | 9 219.00 | 12 055.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 194.00 | 2 836.00 | 9 358.00 | 12 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
072 Créances – Autres | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
084 Disponibilités | 38 356.00 | | 38 356.00 | 38 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 096.00 | | 60 096.00 | 60 096.00 |
110 Total général Actif | 72 290.00 | 2 836.00 | 69 454.00 | 72 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 555.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 402.00 | | | 150 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 403.00 | | | 153 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 268.00 | | | 93 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 166.00 | | | -9 166.00 |
242 Autres charges externes. | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | | | 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
252 Charges sociales | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 606.00 | | | 117 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 178.00 | | | 21 178.00 |