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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 879.00 | 7 661.00 | 13 218.00 | 20 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 315.00 | 7 661.00 | 14 654.00 | 22 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347 572.00 | | 2 347 572.00 | 2 347 572.00 |
BZ Autres créances | 5 018 172.00 | | 5 018 172.00 | 5 018 172.00 |
CF Disponibilités | 2 026 488.00 | | 2 026 488.00 | 2 026 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 392 951.00 | | 9 392 951.00 | 9 392 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 415 265.00 | 7 661.00 | 9 407 605.00 | 9 415 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 588.00 | 31 348.00 | | 186 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 821 932.00 | 960 032.00 | | 6 821 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
DH Report à nouveau | -709 281.00 | -1 104 889.00 | | -709 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -980 933.00 | 414 268.00 | | -980 933.00 |
DL TOTAL (I) | 5 336 966.00 | 300 759.00 | | 5 336 966.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 767.00 | 3 002.00 | | 2 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 430.00 | 1 336 252.00 | | 667 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 572.00 | 127 102.00 | | 347 572.00 |
EA Autres dettes | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 070 639.00 | 2 519 226.00 | | 4 070 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 407 605.00 | 2 819 985.00 | | 9 407 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 134 051.00 | | 10 134 051.00 | 10 134 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 134 051.00 | | 10 134 051.00 | 10 134 051.00 |
FQ Autres produits | | | 8 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 142 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 462 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 325.00 | |
GE Autres charges | | | 225 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 842 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 699 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 711 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 730 404.00 | -1 051 387.00 | | -1 730 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 142 596.00 | 2 517 526.00 | | 10 142 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 123 529.00 | 2 103 258.00 | | 11 123 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -980 933.00 | 414 268.00 | | -980 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 709.00 | | 16 642.00 | 6 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 037.00 | 22 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 037.00 | 20 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 709.00 | | 15 206.00 | 6 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336.00 | 9 953.00 | 4 628.00 | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336.00 | 9 953.00 | 4 628.00 | 2 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 430.00 | 667 430.00 | | 667 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 735.00 | 180 735.00 | | 180 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 243.00 | 136 243.00 | | 136 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 2 347 572.00 | 2 347 572.00 | | 2 347 572.00 |
VB T. V. A. | 2 228 782.00 | 2 228 782.00 | | 2 228 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 788 960.00 | 2 788 960.00 | | 2 788 960.00 |
VP Divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 367 898.00 | 7 367 898.00 | | 7 367 898.00 |
VW T.V.A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 070 639.00 | 4 070 639.00 | | 4 070 639.00 |