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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 6 481.00 | 43 519.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 444 268.00 | 70 717.00 | 373 551.00 | 444 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 076.00 | 54 838.00 | 169 238.00 | 224 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 763.00 | 44 883.00 | 146 881.00 | 191 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 108.00 | 176 920.00 | 733 188.00 | 910 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BT Marchandises | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
BZ Autres créances | 161 292.00 | | 161 292.00 | 161 292.00 |
CF Disponibilités | 666 416.00 | | 666 416.00 | 666 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 880.00 | | 886 880.00 | 886 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 988.00 | 176 920.00 | 1 620 068.00 | 1 796 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 753.00 | | | 205 753.00 |
DL TOTAL (I) | 210 753.00 | | | 210 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 320.00 | | | 694 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 690.00 | | | 251 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 820.00 | | | 269 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 486.00 | | | 193 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 315.00 | | | 1 409 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 068.00 | | | 1 620 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 283 876.00 | | 3 283 876.00 | 3 283 876.00 |
FG Production vendue services | 117 215.00 | | 117 215.00 | 117 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 090.00 | | 3 401 090.00 | 3 401 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 142.00 | |
GE Autres charges | | | 286 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 078.00 | | | 3 773 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 325.00 | | | 3 567 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 753.00 | | | 205 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 970.00 | | | 937 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 862.00 | 910 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 862.00 | 860 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 970.00 | | | 887 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 192 272.00 | 15 352.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 185 790.00 | 15 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 820.00 | 269 820.00 | | 269 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 677.00 | 110 677.00 | | 110 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
UX Autres créances clients | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
VB T. V. A. | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 184.00 | 123 968.00 | 462 518.00 | 694 184.00 |
VI Groupe et associés | 251 690.00 | 251 690.00 | | 251 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774 400.00 | | | 774 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 216.00 | | | 80 216.00 |
VP Divers | 86 956.00 | 86 956.00 | | 86 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 353.00 | 7 603.00 | 3 750.00 | 11 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 783.00 | 187 033.00 | 3 750.00 | 190 783.00 |
VW T.V.A. | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 315.00 | 839 099.00 | 462 518.00 | 1 409 315.00 |