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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 115 010.00 | | 115 010.00 | 115 010.00 |
BZ Autres créances | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CF Disponibilités | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 668.00 | | 138 668.00 | 138 668.00 |
CU Autres participations | 115 010.00 | | 115 010.00 | 115 010.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 290.00 | 14 938.00 | | 31 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 746.00 | 16 351.00 | | 24 746.00 |
DK Provisions réglementées | 3 009.00 | 2 007.00 | | 3 009.00 |
DL TOTAL (I) | 62 344.00 | 36 597.00 | | 62 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 487.00 | 89 974.00 | | 72 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 039.00 | 9 305.00 | | 3 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 775.00 | | 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 324.00 | 109 682.00 | | 76 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 668.00 | 146 278.00 | | 138 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | -1 002.00 | | -1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -525.00 | -1 243.00 | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | 20 000.00 | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254.00 | 3 649.00 | | 3 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 746.00 | 16 351.00 | | 24 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 010.00 | | | 115 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 010.00 | | | 115 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971.00 | | 394.00 | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971.00 | | 394.00 | 1 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 007.00 | 1 002.00 | | 2 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 007.00 | 1 002.00 | | 2 007.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 442.00 | 17 626.00 | 54 817.00 | 72 442.00 |
VI Groupe et associés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 323.00 | 21 507.00 | 54 817.00 | 76 323.00 |