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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 946 875.00 | | 1 946 875.00 | 1 946 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 875.00 | | 2 026 875.00 | 2 026 875.00 |
CF Disponibilités | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 978.00 | | 2 039 978.00 | 2 039 978.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
DL TOTAL (I) | 114 899.00 | | | 114 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 079.00 | | | 1 925 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 978.00 | | | 2 039 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 899.00 | | | 14 899.00 |