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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CF Disponibilités | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 661.00 | | 102 661.00 | 102 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 661.00 | | 602 661.00 | 602 661.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 926.00 | 1 160.00 | | 3 926.00 |
DG Autres réserves | 74 600.00 | 22 040.00 | | 74 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 313.00 | 55 327.00 | | 112 313.00 |
DL TOTAL (I) | 426 840.00 | 314 527.00 | | 426 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 775.00 | 201 978.00 | | 168 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 153.00 | | 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 821.00 | 209 786.00 | | 175 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 661.00 | 524 313.00 | | 602 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 432.00 | 7 808.00 | | 40 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 100.00 | 60 000.00 | | 120 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 787.00 | 4 673.00 | | 7 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 313.00 | 55 327.00 | | 112 313.00 |