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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 550.00 | | 1 389 550.00 | 1 389 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
BZ Autres créances | 965 883.00 | | 965 883.00 | 965 883.00 |
CF Disponibilités | 70 665.00 | | 70 665.00 | 70 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 496.00 | | 1 051 496.00 | 1 051 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 046.00 | | 2 441 046.00 | 2 441 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 389 500.00 | | 1 389 500.00 | 1 389 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 389 500.00 | 1 389 500.00 | | 1 389 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
DG Autres réserves | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 203.00 | 120 748.00 | | 526 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 451.00 | 1 510 248.00 | | 1 926 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 902.00 | 17 466.00 | | 461 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 41.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 693.00 | 20 025.00 | | 52 693.00 |
EA Autres dettes | | 6 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 596.00 | 44 019.00 | | 514 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 046.00 | 1 554 267.00 | | 2 441 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 247 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 799.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 535.00 | 163 075.00 | | 751 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 332.00 | 42 327.00 | | 225 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 203.00 | 120 748.00 | | 526 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |