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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 610.00 | 224.00 | 2 385.00 | 2 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 666.00 | 189.00 | 1 477.00 | 1 666.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 376.00 | 414.00 | 113 962.00 | 114 376.00 |
072 Créances – Autres | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
110 Total général Actif | 115 911.00 | 414.00 | 115 497.00 | 115 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 116.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
242 Autres charges externes. | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 414.00 | | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 869.00 | | | -1 869.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 977.00 | | | -1 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 376.00 | | | 114 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 219.00 | | | 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 341.00 | | | 341.00 |