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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 637.00 | 3 534.00 | 7 102.00 | 10 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 432 696.00 | 48 641.00 | 384 055.00 | 432 696.00 |
040 Immobilisations financières | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 493.00 | 52 175.00 | 420 318.00 | 472 493.00 |
060 Stock marchandises | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231 133.00 | | 231 133.00 | 231 133.00 |
072 Créances – Autres | 93 703.00 | | 93 703.00 | 93 703.00 |
084 Disponibilités | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 685.00 | | 367 685.00 | 367 685.00 |
110 Total général Actif | 840 179.00 | 52 175.00 | 788 004.00 | 840 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 402 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 706 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 788 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 767.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 135 385.00 | | | 135 385.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 726.00 | | | 317 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 767.00 | | | 154 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174 004.00 | | | 174 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |