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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 2 357.00 | 27 643.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 300.00 | 3 361.00 | 38 939.00 | 42 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 300.00 | 1 945.00 | 7 355.00 | 9 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 762.00 | | 123 762.00 | 123 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 614.00 | 7 663.00 | 534 951.00 | 542 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 404.00 | | 46 404.00 | 46 404.00 |
BT Marchandises | 168 321.00 | | 168 321.00 | 168 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 541.00 | | 620 541.00 | 620 541.00 |
BZ Autres créances | 51 464.00 | | 51 464.00 | 51 464.00 |
CF Disponibilités | 62 306.00 | | 62 306.00 | 62 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 112.00 | | 962 112.00 | 962 112.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 895.00 | 7 663.00 | 1 498 232.00 | 1 505 895.00 |
CU Autres participations | 220 002.00 | | 220 002.00 | 220 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 209.00 | | | -893 209.00 |
DL TOTAL (I) | -892 209.00 | | | -892 209.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 602.00 | | | 104 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 933.00 | | | 1 298 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 674.00 | | | 110 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 047.00 | | | 358 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 045.00 | | | 362 045.00 |
EA Autres dettes | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 334.00 | | | 101 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 263.00 | | | 2 284 263.00 |
ED (V) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 232.00 | | | 1 498 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 542 614.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 355 014.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 663.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 306.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 104 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 602.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 047.00 | 358 047.00 | | 358 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 002.00 | 131 002.00 | | 131 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 860.00 | 194 860.00 | | 194 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 334.00 | 101 334.00 | | 101 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 762.00 | 123 762.00 | | 123 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 620 541.00 | 620 541.00 | | 620 541.00 |
VB T. V. A. | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 298 933.00 | | 1 298 933.00 | 1 298 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 092.00 | 808 842.00 | 11 250.00 | 820 092.00 |
VW T.V.A. | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 589.00 | 874 656.00 | 1 298 933.00 | 2 173 589.00 |