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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 794.00 | 49 456.00 | 207 338.00 | 256 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 230.00 | 83 025.00 | 652 205.00 | 735 230.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 459.00 | 132 481.00 | 1 139 978.00 | 1 272 459.00 |
BN En cours de production de biens | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BT Marchandises | 2 445 345.00 | 166 238.00 | 2 279 107.00 | 2 445 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 199.00 | | 224 199.00 | 224 199.00 |
BZ Autres créances | 143 437.00 | | 143 437.00 | 143 437.00 |
CF Disponibilités | 56 686.00 | | 56 686.00 | 56 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 730.00 | 166 238.00 | 2 754 492.00 | 2 920 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 189.00 | 298 719.00 | 3 894 470.00 | 4 193 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DG Autres réserves | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 104.00 | 20 628.00 | | 75 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 706.00 | 109 527.00 | | 148 706.00 |
DL TOTAL (I) | 447 553.00 | 333 270.00 | | 447 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 880.00 | 372 109.00 | | 315 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718 142.00 | 2 038 862.00 | | 2 718 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 926.00 | 27 428.00 | | 27 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 420.00 | 756 423.00 | | 187 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 053.00 | 407 251.00 | | 173 053.00 |
EA Autres dettes | 4 495.00 | 6 547.00 | | 4 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 917.00 | 3 633 621.00 | | 3 446 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 470.00 | 3 966 891.00 | | 3 894 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 791.00 | 3 290 312.00 | | 3 159 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 718 142.00 | | | 2 718 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 038 780.00 | | 8 038 780.00 | 8 038 780.00 |
FG Production vendue services | 573 476.00 | | 573 476.00 | 573 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 612 256.00 | | 8 612 256.00 | 8 612 256.00 |
FM Production stockée | | | 4 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 734 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 904 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -244 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 238.00 | |
GE Autres charges | | | 41 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 623 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 943.00 | 8 450.00 | | 16 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 943.00 | 8 450.00 | | 16 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 943.00 | 8 450.00 | | 16 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 200.00 | 37 887.00 | | 41 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 767 628.00 | 5 933 560.00 | | 8 767 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 692 524.00 | 5 912 932.00 | | 8 692 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 104.00 | 20 628.00 | | 75 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 357.00 | | 306 073.00 | 1 079 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 971.00 | | 1 272 459.00 | 112 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 971.00 | | 992 024.00 | 112 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 922.00 | | 306 073.00 | 798 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 461.00 | 88 019.00 | 132 481.00 | 44 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 461.00 | 88 019.00 | 132 481.00 | 44 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 930.00 | 166 238.00 | 103 930.00 | 103 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 930.00 | 166 238.00 | 103 930.00 | 103 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 930.00 | 166 238.00 | 103 930.00 | 103 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 238.00 | 103 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 420.00 | 187 420.00 | | 187 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 238.00 | 89 238.00 | | 89 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
UX Autres créances clients | 224 199.00 | 224 199.00 | | 224 199.00 |
VB T. V. A. | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 880.00 | 56 680.00 | 231 310.00 | 315 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 718 142.00 | 2 718 142.00 | | 2 718 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 229.00 | | | 56 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 109.00 | 82 109.00 | | 82 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 600.00 | 373 165.00 | 25 435.00 | 398 600.00 |
VW T.V.A. | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 992.00 | 3 159 791.00 | 231 310.00 | 3 418 992.00 |