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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 35 117 913.00 | | 35 117 913.00 | 35 117 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 117 913.00 | | 35 117 913.00 | 35 117 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375 535.00 | | 2 375 535.00 | 2 375 535.00 |
BZ Autres créances | 87 106.00 | | 87 106.00 | 87 106.00 |
CF Disponibilités | 945 833.00 | | 945 833.00 | 945 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 365.00 | | 97 365.00 | 97 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 839.00 | | 3 505 839.00 | 3 505 839.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 799 087.00 | | 799 087.00 | 799 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 422 839.00 | | 39 422 839.00 | 39 422 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 601 377.00 | -11 500.00 | | -1 601 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 335.00 | -1 589 877.00 | | 768 335.00 |
DL TOTAL (I) | -803 042.00 | -1 571 377.00 | | -803 042.00 |
DP Provisions pour risques | 799 087.00 | 249 561.00 | | 799 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 828 517.00 | 249 561.00 | | 828 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 038 070.00 | 9 683 016.00 | | 34 038 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 796.00 | 33 309.00 | | 861 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475.00 | | | 475.00 |
EA Autres dettes | 2 803 680.00 | 46 271 493.00 | | 2 803 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 692 891.00 | | | 1 692 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 396 912.00 | 55 987 818.00 | | 39 396 912.00 |
ED (V) | 451.00 | 1 431 149.00 | | 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 422 839.00 | 56 097 151.00 | | 39 422 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 271.00 | 33 309.00 | | 862 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 038 070.00 | | | 34 038 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 605 776.00 | 1 605 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 605 776.00 | 1 605 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 645 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 294 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 431.00 | |
GE Autres charges | | | 5 990 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 181 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 887 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 332 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 627 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 799 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 544 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 407 740.00 | | | 167 407 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 407 740.00 | | | 167 407 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 095 099.00 | | | 164 095 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 095 099.00 | | | 164 095 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 312 641.00 | | | 3 312 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 912 096.00 | 2 738 299.00 | | 174 912 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 143 761.00 | 4 328 176.00 | | 174 143 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 335.00 | -1 589 877.00 | | 768 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 715 589.00 | | 139 497 423.00 | 59 715 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 168 364.00 | | 113 926 735.00 | 50 168 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 547 225.00 | | 25 570 688.00 | 9 547 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 561.00 | 828 518.00 | 249 561.00 | 249 561.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 903 901.00 | | 3 903 901.00 | 3 903 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 903 901.00 | | 3 903 901.00 | 3 903 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 153 462.00 | 828 518.00 | 4 153 462.00 | 4 153 462.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 431.00 | 3 903 901.00 | |
UG ‐ Financières | | 799 087.00 | 249 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 038 070.00 | 2 126 362.00 | | 34 038 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 796.00 | 861 796.00 | | 861 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 803 680.00 | 2 803 680.00 | | 2 803 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 692 891.00 | 1 692 891.00 | | 1 692 891.00 |
UP Prêts | 35 117 913.00 | | 35 117 913.00 | 35 117 913.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 535.00 | 2 375 535.00 | | 2 375 535.00 |
VB T. V. A. | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 787 910.00 | | | 22 787 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 365.00 | 97 365.00 | | 97 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 677 919.00 | 2 560 006.00 | 35 117 913.00 | 37 677 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 396 912.00 | 7 485 204.00 | | 39 396 912.00 |